El mercado bursátil ha dado gran giro y terminó pisando el acelerador de la eficacia, asertividad y la eficiencia a raíz de invertir en bolsa con programas algorítmicos. Este ha sido un cambio que ha marcado la pauta para una nueva metodología de inversión, más confiable y segura. De igual forma, tiende a incentivar a las personas a tomar el desafío.
Esto porque, las operaciones bursátiles no han sido un área caracterizada por la constancia, sino un mercado repleto de riesgo y oscilaciones. Pero al invertir en bolsa con programas algorítmicos se minimiza cualquier peligro y maximizan los beneficios. Nosotros te aconsejamos probar nuestros algoritmo Nexeus TITAN para invertir en bolsa y compruebes por tí mismo que está arrasando.
También conocido como trading de alta frecuencia o algotrading, el trading algorítmico, es una estrategia de inversión que está basada en modelos económicos y programas informáticos. Es con la desmaterialización de las órdenes comerciales y el aumento de la potencia informática de los ordenadores esta clase de trading esta teniendo un gran auge.
Seguidamente, le vamos a explicar con la mayor precisión posible de su funcionamiento y el principio de invertir en bolsa con programas algorítmicos.
¿En qué consiste el invertir en bolsa con programas algorítmicos?
Este es una forma de inversión basada en un modelo matemático que nos ofrece decisiones comerciales en vez del operador habitual. Este modelo se comenzó a implementar en los años 80 debido a la desmaterialización de las órdenes bursátiles.
Así mismo, los programas de trading algorítmico más recientes, nos brindan estrategias de decisión. Esto debido a que la informática puede llegar a reaccionar de forma instantánea al más mínimo cambio de precio. Y por lo tanto, es mucho más rápido que un inversor humano.
Es así como una de las prerrogativas de invertir en bolsa con programas algorítmicos es usarlo en un mercado con liquidez alta y sobre productos clásicos. Estos son las acciones, divisas o productos de renta fija.
Funcionamiento del trading algorítmico
Existen dos formas de invertir en bolsa con programas algorítmicos: las operaciones bursátiles asistidas y el trading automatizado. La primera son de cierta forma, la inversión básica de este método, pues los modelos matemáticos usados solo brindan sugerencias comerciales. Las cuales los inversores pueden usar o no de forma libre al efectuar sus pedidos.
El trading automatizado es más complejo y excepcional, pues lleva a cabo transacciones de forma directa las 24 horas del día y de acuerdo a una estrategia establecida. Estos operan de acuerdo al principio de truncar los pedidos grandes en una serie de lotes que sean asimilables por el mercado. Esto con la finalidad de reducir las tarifas de corretaje al llevar a cabo los pedidos a través de la máquina de forma directa.
Claro está, que esta clase de negociación se encuentra regulada, ya que el MiFID 2 ha publicado varias normativas y definiciones que le son aplicables. Es así como, las empresas que transmiten por lo menos dos órdenes por segundo de un instrumento y diversas plataformas, son considerados operadores comerciales de alta frecuencia.
¿Para quién y para qué se necesita invertir en bolsa con programas algorítmicos?
Demás está decir que invertir en bolsa con programas algorítmicos no es para novatos. Es más, los programadores tienen la oportunidad de acceder a los algoritmos de negociación, que tienden a definir sus instrucciones de trabajo para así seguir una estrategia de inversión. No obstante, estos están diseñados para ser ejecutados en diversos sistemas operativos.
Claro está, las transacciones llevadas a acabo por estos instrumentos se encuentran encriptadas. De esta manera, las máquinas lanzan cálculos a una potencia sumamente alta. Esto porque permiten contrastar de forma simultánea, diferentes fuentes teniendo en consideración entre otros elementos, el historial del mercado y su volatilidad.
Controversia y control del trading algorítmico
Por lo general, cuando se invierte en bolsa con programas algorítmicos, se acusa a este tipo de trading de manipular los precios. Esta manipulación de precios es posible, gracias a la alta velocidad de cálculo de estas máquinas y a través de técnicas como el soofing. El cual consiste en inundar el mercado de pedidos y posteriormente cancelarlos, para fingir una demanda alta. Esto hace que sea posible, por ejemplo, realizar la venta de valores que usted mismo está cotizando.
Es por esto que, con la finalidad de reducir estos riesgos de manipulación, las autoridades europeas han solicitado a los inversores de alta frecuencia, mantener sus algoritmos durante 5 años. Además, de, ofrecer información detallada con 34 criterios sobre sus transacciones. Es por esto que invertir en bolsa con programas algorítmicos no es para todos y mucho menos para inversores minoristas que realizan operaciones ocasionales en los mercados bursátiles.
Estrategias para invertir en bolsa con programas algorítmicos
Llegar a tener éxito es un camino largo, Sin embargo, invertir en bolsa con programas algorítmicos, proporciona las herramientas más idóneas para que la inversión sea un triunfo seguro. Las estrategias algorítmicas son las encargadas de estrechas más aún, la brecha que tiende a separar a la inversión del éxito.
En el mercado bursátil existe una gran diversidad de estrategias tanto efectivas como eficientes. A continuación, clasificamos las mejores:
Arbitraje de alta frecuencia
Estas son operaciones bursátiles que están orientadas a conseguir oportunidades de compra en la diferencia de precios entre los mercados. O sea, cuando una acción es negociada en un mismo mercado, pero a través de diversas divisas e incluso cuando se negocian en bolsas diferentes.
Esta clase de estrategia es abarcada particularmente, por los programas algorítmicos. Requiriendo una ejecución inmediata, ya que las ventajas en los precios tienden a suceder en cuestión de segundos.
Reversión a la media
Aquí la estrategia se concentra en cotizaciones que se encuentran basadas en la compra de acciones cuyo precio ha terminado bajando considerablemente durante un lapso de tiempo. Está basada en un modelo matemático, que tiende a establecer que el precio ya sea alto o bajo de un activo determinado es temporal. Para luego volver a su promedio, algo así como un efecto rebote.
Por lo general para hacer la identificación de este mercado se usa la llamada desviación estándar para medir la volatilidad.
Momentum
Esta estrategia ha cobrado una extraordinaria relevancia. Es una estrategia para invertir en bolsa con programas algorítmicos, que se base principalmente en la inversión en acciones que están siendo tendencia en el mercado. Esperando que estas tiendan a mantenerse en esa dirección durante un tiempo considerable.
Al usarse esta estrategia para invertir en bolsa con programas algorítmicos es de suma importancia tomar en consideración las señales que se indiquen cuando la tendencia está bajando. Para posteriormente marcar su fin. Generalmente, los traders usan indicadores como Medias Móviles para poder detectar estas tendencias a largo plazo, sobreventa y sobrecompra.